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出纳岗位职责
来源:财务处 作者:管理员 时间:2015/12/17 09:21:03

一、出纳人员必须严格遵守国家法律和best365官网登录入口财务规章制度,明确现金开支范围,掌握现金收支的有关规定。

二、根据审核无误的记账凭证办理收付款业务,检查凭证的签字情况,并根据凭证上的金额进行收支。

三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致,做到每日现金账账相平。

四、负责签发转账支票、现金支票,按规定建立支票领用登记手续,及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、账号、金额、用途,对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存,按规定缴销。不得签发空头支票。

五、要根据记账凭证,记好现金日记账。要做到书写整洁、数字准确、日清月结,不得涂改。

六、随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行,保证现金不超库存限额,不得坐支现金。

七、保管库存现金和各种有价证券,如有短缺,要负赔偿责任。

八、遇到假币要没收,并上交银行,由银行开具罚没证明,未及时发现假币造成损失,由个人负担。

九、负责按月核对各个账户银行日记帐,编制各账户银行余额调节表。

十、负责与开户银行沟通协调,定期核对校园圈存转账业务,一旦发现不符,及时进行调整处理。

十一、负责资金结算安全工作,印章的保管。

十一、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种账号印章、空白支票、空白收据及其他凭证。

十二、要保管好保险柜密码及钥匙,不得任意转交他人,如造成损失,由个人负担。

十三、 完成领导安排的其他工作。


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